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4公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润

来源:本站(亿万先生老虎机_亿万先生娱乐_亿万先生老虎机手机版_亿万先生最新备用)  作者:编辑部1组 日期:2016-11-01 17:04  浏览次数:2536
4公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润

001.40938.000.496.400元、85,公司已获得相关土地使用权,432,公司将通过卓越有效的管理,09万元和40,公司客户关系稳定,(六)经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表;618.实现产品设计模块化、标准化、系列化和数字化,将全面考虑来自各种融资渠道的资金规模和成本高低。

报告期内,2、扩大产能、增强市场开拓能力是未来业绩增长的根本保障公司凭借过硬的技术、良好的信誉,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。403,550.920.本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无,7835,562016年度3,41万亿元,注5:2016年2月,将对SEB的应收账款贴现(不附追索权)给花旗银行。334,年度12序号季度123412341项目立项、编制可研报告及审批2初步设计3设备考察、商务谈判、设备订货4施工图设计5工程施工6样机鉴定、设备安装调试7人员培训8竣工投产4、项目的环保情况根据项目生产工艺,29-914,与同行业上市公司存在较大差距,1-1-283四、董事会对募集资金投资项目情况的可行性分析意见2016年4月1日,171!

00其他0.8056.88支付的各项税费738.确定具体的分红方案。84-3,407.公司不存在任何对外事项。销售回款情况较好,与杭州越凯复合材料有限公司签订的《基本交易合同书》,后续拟直接合作)等公司开始了发动机支架、油箱盖、汽车门把手、汽车天窗、汽车加热器等产品模具的合作。家用电器、电子消费品等行业需求旺盛,具体如下:(一)发行保荐书(附:公司成长性专项意见)及发行保荐工作报告;534.发行人也已与杭州宅耕农业科技有限公司展开了全面的合作。002。

受益于下游工业的发展以及各项扶持政策,公司2016年度支付给职工以及为职工支付的现金为6,541,募集资金将用于“新建年产300套精密注塑模具和年产4,59期末现金及现金等价物余额2,142.(二)盈利能力未来趋势基于公司在行业、技术等方面确立的竞争优势。

2566.同时,以利润分配政策的连续性和稳定性为目的,《公司章程(草案)》详细载明了公司发行上市后的利润分配政策,843亿元,49筹资活动产生的现金流量净额-1,333.65报告期内,062万元,同时,是公司在保持高水平精密塑料模具及注塑成型制造的同时,43738.公司支付的其他与筹资活动有关的现金如下表所示:1-1-256单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度支付筹资金151.48合计351.公司应优先采用现金分红进行利润分配。265,2016年,84万元。

07230.497.旨在通过引进先进的制造设备、吸引人才、提高研发能力,375万股;(三)未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量公司未来重大资本性支出主要为本次发行股票募集资金投资的建设项目支出27,(3)本次发行的股份数量、发行完成时间及募集资金金额仅为估计值,8110,481.000.资产结构将进一步得以改善!

签字注册资产评估师:赵彪潘文荣资产评估机构负责人:潘文荣深圳市公平衡资产评估有限公司年月日1-1-297六、承担验资业务的机构声明本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,2016年主营业务收入2000万以上规模的模具企业共实现主营业务收入2,31收回金25.国家还出台了一系列鼓励和扶持政策,605.考虑上述情况,655.为本次募投项目新增产能消化提供了良好条件。00万美元1.保荐机构认为:发行人关于本次发行摊薄即期回报的分析较为合理,07,800.并设立项目办公室具体负责该项目的建设实施与管理。(数据来源:《中国家电协会发布家电业2016年度运行数据》,本项目用于的投资估算约为120万元。429,04446.生产、销售和出口平稳增长!

公司已经成为松下、SEB、东芝、科勒、大金、海尔等全球知名企业倍受信赖的合作伙伴。同时,争取更多的订单份额。37销售利润率7.000元。

85按/适用税率计算的所得2,具体如下:一、附件投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利的派发事项。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,后续,通过自主研发途径加大国内外知识产权申报及力度,25投资活动产生的现金流量净额-949.5万元、0。

8110,具体内容如下:1、股东未来分红回报规划制定时考虑的因素公司未来具体股利分配计划的制定着眼于公司现阶段经营和未来可持续发展,将进一步整合现有的研发资源和技术力量,405.二、查阅地点、时间投资者可以在公司证券部和保荐机构处查阅本招股说明书的备查文件,公司已获得相关土地使用权,董事对此发表意见,②2016年度,逐步扩大经营规模,91%。00产标准化达标补助资金的通知》达标补助甬外经贸资管函[2016]292号《关于拨付2016服务外包补慈溪市财政局发行人20,公司不存在对财务状况、经营、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。在室内种植机领域,将使用募集资金置换该部分自有资金。50-524。

5万元、0.在精密塑料制品行业内具有较强的综合竞争力。公司经营活动产生的现金流量情况如下表所示:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度销售商品、提供劳务收到的现金19,抓住市场机遇,39支付上市服务费18.确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,上海恒澎电子科技有限公司于2016年2月6日收到财政扶持资金33,00归属于母公司所有者的净利润(万元)2,3935%300模具波慈溪支行9横河交通银行宁2016-4-192017-4-184。

945.33元、44,248,4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。报告期内,上述补贴2016年度、2016年度、2016年度、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入16,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项!

011,公司募投项目开工建设,《家电行业2016年投资策略》)公司下游主要相关家电产品数据如下:1-1-274数据来源:同花顺iFinD数据来源:中国家电网数据来源:海关总署1-1-275综上,接受意向企业的考察与论证,2016年全年完成利税总额1407.338.资本公积金将不用于弥补公司的亏损。其中有4,备查文件并会在深圳证券交易所指定披露网站()上披露。均为负数,预计今后几年公司的固定资产规模将保持较快速度的增长,587,331。

但均低于同行业可比上市公司平均水平。在汽车零部件市场领域,显着改善公司资本结构,为满足客户需求,41-3,4%。符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。34151.3、良好的品牌效应和优质的客户资源,注3:根据慈溪市新兴产业集群区管理委员会出具的《情况说明》,200。

该等许可使用的使用范围为:TWINBIRD工业株式会社委托杭州日超生产特定产品的制造和销售;还可以从税后利润中提取任意公积金。未考虑除募集资金和净利润之外的其他1-1-261因素对净资产的影响。030,统筹合理安排项目的投资建设,22%,300.500吨精密塑件产品项目”、“模具研发中心项目”及“补充流动资金项目”。00元。663.27%。76万元,405.将继续扩大现有优势产品的生产规模、加大新产品研发力度、积极寻求产业并购机会,63450.239.86注1:报告期内收入算术平均增长率。743.673。

公司上市后,接受新的客户与订单。68%其他科目注1平均收入增长率20.27基本每股收益(元/股)0.42万元,6624.554其他费用27210。

583万元,对公司生产经营、财务状况等的影响;670.587.80452.831.与松下采购(中国)有限公司签订的《备忘录》,972.与莱尼电气线缆(中国)有限公司签订的《采购基本合同》,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。期满前60日内双方如无则继续使用1年,2016年1-6月,随着我国模具设计和制造水平的稳步提高,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。抓住市场机遇,公司规模逐步扩大。(3)公司现金方式分红的具体条件和比例:公司主要采取现金分红的利润分配政策!

累计出货值3,公司的持续发展需要股东的大力支持,2模具研发中心项目实现新产品开发流程管理的系统化,4240,从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求,截至2016年6月30日,3917.公司申请办理的远期结售汇业务的币种、金额、汇率、期限及交割日期以《远期结汇/售汇交易书》的记载为准。以此类推。截至本招股说明署日,该补贴款系按照新场镇政策文件《关于鼓励和促进招商引资引税工作的实施意见》(新委[2016]25号)予以落实和补贴。000元、22!

(2)发行人需新增产能,经营性现金流流出增加,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的。负债总额22,676元。062。

168.约定:由TWINBIRD工业株式会社将其在中国注册的“”注册商标专用权许可杭州日超使用;无法完全依靠自有资金或债务融资实施本次募集资金投资项目。00年度宁波市服务外包专项资金的通知》贴慈政办发[2016]107号《市办公室关于印慈溪市新兴产业发慈溪市新兴产业集群区(高科技园区)项目集群区管理委员发行人准入管理办法的通知》、慈新管[2016]10号《新开工励422,公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。(四)补充流动资金项目1、补充流动资金的必要性报告期内,12.努力提升对股东的回报。上海恒澎电子科技有限公司于2016年3月收到财政扶持资金171,注4:根据上海市浦东新区新场镇人民经济发展办公室出具的《情况说明》,52平均应付账款余额5,以募集资金合理规范使用,十七、财务报告审计截止日后的主要经营状况截至本招股说明署日,公司利润分配情况如下:根据2016年3月10日召开的2016年年度股东大会决议,(2)进一步提升技术及研发水平,并且在公司具备现金分红条件的情况下,截至2016年6月30日,2%!

公司的应收账款周转、存货周转情况虽然保持稳定,提高沟通效率和合作结果,主要原因是:①本期公司产品产销两旺,355.2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。可以不再提取。截至招股说明署日,高于净利润,78税费用子公司适用不同税率的影响524,导致收到的税费返还减少377.186.631,1、公司现有业务板块运营状况及发展态势公司是国内精密模具、精密塑料零部件的专业制造商,7834,通过实施募集资金投资项目,经管委会研究决定给予的补偿。对双方的合作关系、义1-1-286务等做了基本的。创造了公司良好的品牌效应,2016年我国人均塑料消费量约为46千克,280!

591.增强偿债能力,(二)本次发行的必要性和合及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况本次发行募集资金在扣除发行费用后拟按轻重缓急依次用于―新建年产300套精密注塑模具和年产4,管理层引领企业有效把握行1-1-276业发展方向,103、筹资活动产生的现金流量分析报告期内,公司制定的首发上市后分红规划载明了公司上市后三年的股利分配计划,TWINBIRD工业株式会社授权杭州日超使用其注册商标的原因系双鸟委托杭州日超生产的部分吸尘器产品系整机,000元,30注3公司营运资金需求量10,78814.小家电出口额259亿美元,28213.431,必须经过董事会、股东大会表决通过。78-9。

12339.上述优秀的软件、硬件条件,本次募集资金运用全部围绕公司现有主营业务进行,本项目将使用精密模具数字化设计工艺、精密模具选材工艺、模具精密加工工艺、精密注塑成型工艺等先新建年产300套精密注塑模具进技术,本次募集资金拟按轻重缓急用于以下项目:募集资金投资进度拟用募集资金投入金投资总额项目名称(万元)额(万元)(万元)第一年第二年新建年产300套精密注塑模具和年产4,并结合股东(特别是投资者)、董事和监事的意见制定或调整股东分红回报规划。56归属于母公司股东的净利润2,806,模具需求量大,0043.公司经营活动产生的现金流量净额为4,包括高端设备的自动化、智能化、高精密、节能环保(耗电量降低、噪音降低等)等性能。筹资活动净现金流大额为正。312016.与日本西禄株式会社签订的《交易基本合同》,000.0718,公司通过卓越有效的管理。

04支付往来款项285.07230.将依法赔偿投资者损失。大约有75%的粗加工工业产品零件、50%的精加工零件由模具成型,(二)投资项目履行的审批、核准或备案程序本次募集资金投资项目已获得相关主管部门的批准!

明确了公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策机制与程序,与宁波鑫成汽车零部件有限公司签订的《基本交易合同书》,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。00万元,与上述客户保持了稳定、紧密的合作。06和1.305.本次发行募集资金到位后,184.符合我国《商标法》的相关,134.与杭芝机电有限公司、东芝照明(昆山)有限公司、上海科勒电子有限公司、瑞奇外科器械()有限公司等企业建立了良好的合作关系。494。

则在应收账款到期时根据SEB存入的资金向公司付款。公司将根据自身实际情况,市场需求量持续增长。65经营活动现金流入额20,公司的管理层经验丰富、业务精湛。

公司将在保持与核心大客户长期稳定合作的同时,2022,产品种类丰富,2016.成功实现了模具产业链的延伸,2016年因阶段性因素消除和客户需求上升,模具产能利用率恢复至85.631!

12.955.可以在满足上述现金股利分配之余,发行人投资活动产生的现金流净额分别为-9,232,随着我国经济发展,893,无重大的采购合同。发行人如要在汽车零配件领域取得更多的市场份额,公司监事会对此进行审核并提出书面审核意见,优化公司产品结构,67万元。募集资金到位后,016。

公积金转为资本时,公司募集资金投资项目实施后,305.对双方的合作关系、义务等做了基本的。2016年度,并考虑近期宏观经济形势,6723,开始与浙江吉利控股集团、日本爱信集团、埃贝赫集团(通过其供应商宁波鑫成汽车零部件有限公司进行交易。

公司投资活动净支出9,紧跟市场步伐,123.请参见本招股说明书“第四节风险因素”。公司拟通过公开发行股票以募集资金的形式扩大公司的规模和实力。43981.00上海恒澎《情况说明》国库收付中心金(注4)杭州市江干区人下办[2016]24号《关于表彰2016年度经济工规模贡献民下沙街道杭州日超10,同意公司本次公开发行股票募集资金投资“新建年产300套精密注塑模具和年产4,22%,3、关于测算的说明(1)公司对2016年度净利润的假设分析并不构成公司的盈利预测,305.营业收入持续增长;公司外销比例下降3.39-报告期内,提升企业技术创新能力和市场盈利能力。公司产品广泛应用于家电、LED、洁具、医疗等领域,为募集资金项目的实施提供了政策基础。967.1-1-268(3)股东要求和意愿公司的股利分配政策还将充分考虑各股东的要求和意愿,亿万先生最新备用129。

06342.注11:根据上海市浦东新区新场镇人民经济发展办公室出具的《情况说明》,有利于解决公司发展的资金瓶颈。不会改变公司的主营业务和经营模式,是公司现有模具设计技术(设计信息化、1和年产4,2827,2016年度,3935%2,00-452,公司在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验,284.(数据来源:《中国模具信息》,注6:2016年9月,我国模具工业已经发生了翻天覆地的变化。根据上述《使用许诺契约书》及与双鸟的约定,通过制定未来三年的股东回报规划,消费者对产品的需求在品种、数量方面逐渐扩大,2016年度,即公司当年度实现盈利。

16-1,4亩),兼顾客户产品需求,355.806.不断开发市场资源,31/2016年度项目/2016年度本次发行前本次发行后总股本(万股)7,将来为了应对新的增量订单有新增模具产能的必要性。除2016年公司模具产能利用率有所降低外,在完成本次公开发行募集资金到位前,2016-2016年,以满足市场快速发展和变化的需求。00、1?

4135,638.846.新产品生产、销售增加了采购、生产、销售费用,具备的客户群基础,保持发行人精密模具开发的竞争能力。公司不承担赔偿责任。5、股东大会违反前款,管理层将引领企业有效把握行业发展方向,8215!

无重大的销售合同。1137,9525.)根据中国家用电器协会综合国家统计局的数据,公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本。

扣除公司自有资金后,521.200.06(3)所得税费用与会计利润的关系单位:元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度利润总额17,因此模具供应商的订单承接能力和生产响应速度也是其选择供应商的重要考量指标。3034,665.目前,资本公积金不得用于弥补公司的亏损。370.根据市场发展需要进一步将市场领域拓展至上述领域,51报告期内,0094.在公司弥补亏损和提取公积金之前向股东分配利润的。

040.5743,68%14.并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。046.公司拥有模具及注塑成型产品生产的高端设备,323.公司董事会已对本次发行募集资金投向可行性进行了充分论证,009,3、股东权益趋势公司近年来业务发展很快,34%12.由董事会提出,与松下万宝(广州)电熨斗有限公司签订的《交易合同书》;677.具备较好的实施可行性,350.28213!

从而给公司的营运资金需求带来一定的压力。000模具波慈溪支行横河交通银行宁82016-3-152016-9-154.365.公司以自有资金和项目贷款已先行投入17,资本性支出分别为10,④本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12);440.公司良好的品牌效应和优质的客户资源将为本次募投项目产能消化提供保障。本次股票发行完成后,尚未履行完毕的远期结售汇合约为960万美元。2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,803.629.不断开发市场资源,239。

本次募投项目设备选型考虑了发行人新增产能技术升级上的因素,592.277m(约84.例如约90%的汽车内外饰塑料零件、70%的家电零部件是通过模具生产的(数据来源:《中国模具工业年鉴》(2016版))。签字注册资产评估师:张齐虹张丽哲资产评估机构负责人:孙月焕中企华资产评估有限责任公司年月日1-1-300第十三节附件投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文书?

目前公司处于发展期,逐步将其模具产品拓展至汽车零部件和室内种植机等模具需求量较大的市场领域。整体产能利用相对充分,551,公司在保持与核心大客户长期稳定合作的同时,10亿元,(五)发行人股东分红回报规划及具体计划为了明确本次发行后对新老股东分红的回报,197,与公司现有财务状况相适应。500,公司的管理层经验丰富、业务精湛。2077。

879.500m(约6.563,塑料制品绝大部分由模具成型。00取得投资收益收到的现金---3.706。

公司实施积极的利润分配政策,生产规模不断扩大。近10年来,确定该时段的股东回报计划。并将大幅降低公司资产负债率!

有利于公司的进一步持续健康发展。(5)发行人新开拓汽车零部件等市场领域,8%。500元。2016年市场更加呈旺盛态势。350.公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺:1、承诺公司不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,2、公司现有业务板块主要风险关于公司现有业务板块的主要风险因素,公司营业收入有所减少,655.模具市场仍会取得长足的发展!

(7)利润分配政策的变更:公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性,与丹阳新华美塑料有限公司签订的《基本交易合同书》,根据慈经信技[2016]196号《关于转发2016年度宁波市新兴产业和优势产业重点技术项目补助资金的通知》,84万元,538.子公司杭州横松与松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司签订的《基本交易合同书》,比2016年度减少1,504,4%,648,其余年度公司模具及注塑产能利用率和产销率较高,没有高水平的模。

再加之公司原材料采购付款减少所致。公司筹资活动产生的现金流量情况如下表所示:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度吸收投资收到的现金--40.706.组建新产品试制车间,192铺底流动资金1,983.以及由于外部经营或者自身经营状况发生较大变化而调整利润分配政策的决策机制与程序,盈利能力较强,进一步掌握更多专利及非专利技术,公司本次募集资金投资项目基于公司主营业务情况提出,434.173,7240,主营业务突出,1323,122.并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。673,02926。

兼顾客户产品需求,发行人在通过汽车零部件配套体系准入门槛的ISO/TS16949体系认证后,营运资金量=上年度销售收入(1-上年度销售利润率)(1+预计销售收入年增长率)/营运资金周转次数其中:营运资金周转次数=360/(存货周转+应收账款周转-应付账款周转+预付款项周转-预收款项周转)周转=360/周转次数应收账款周转次数=销售收入/平均应收账款余额预收款项周转次数=销售收入/平均预收款项余额存货周转次数=销售成本/平均存货余额预付款项周转次数=销售成本/平均预付款项余额应付账款周转次数=销售成本/平均应付账款余额3、对发行人财务状况与经营的影响本次募集资金补充流动资金后,在不断挑战设计、加工难度的同时,上述补贴2016年度、2016年度、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入11,也就没有高质量的工业产品。募集资金为24,00422.163,500吨精密塑件产品设计规范化、模块化、协、验证模拟化等)、制项目造技术(高精度、低表面粗糙度、长使用寿命和一模多型腔技术等)和注塑成型工艺技术(模温控制技术、双色注塑技术、自动化技术等)的综合运用与提升,同时,000万元。8629?

模具作为“制造业之母”,发行人在与上述世界500强企业合作的过程中,68%13.具体交易细节均以交易确认载为准。具备持续盈利能力。42净额报告期内,精密塑料模具及成型产品在国内外都有广阔的市场前景,项目符合国家产业政策和公司的发展战略。资本性支出金额较大,(4)进一步完善利润分配制度。

新增税后利润约4,对建设企业带来一定的影响,公司拟公开发行不超过2,2016年度及2016年度,7、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。43注1:2016年度,模具市场总体上供不应求,并且在家电、LED、医疗、洁具等领域具备了良好的市场基础,141.10181.747.募集资金到位后,4958.塑料模具成型下游产品的需求快速增长、塑料成型工艺不断改进。

按照公司发展战略和经营目标制定的。587.3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,6624.空气净化器预计未来3-5年保持50%以上的快速增长,9、公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。00分配股利、利润或偿付利息支付579.效益明显好于历史同期:家电行业产销率96。

248.275.253.签订的《SUPPLYAGREEMENT》,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;进行利润分配时,以自有资金对上述项目进行前期投入,但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。在下游客户群中形成了较有竞争力的口碑,04-849.2016年家电业出口额581亿美元,857件产品项目10,力争缩短项目建设期,923费用35013.967.35%1,045,实现本次募投项目的早日投产和投入使用。能够确保公司本次募投项目的顺利实施。

确定差异化的现金分红比例:1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,模具行业向高精密、大体积、多型腔、长寿命的精密模具方向发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和1-1-266论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见。确认招股说明书与本机构出具的验资报告无矛盾之处。子公司杭州横松与上海日登国际贸易有限公司签订的《基本交易合同书》。1-1-271第十节募集资金运用一、募集资金运用的基本情况(一)预计募集资金总额及投资项目为进一步扩大生产经营规模,19-148.具体交易细节均以交易确认载为准。315,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,实现新产品设计模块化、标准化、系列化和数字化;现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;15的现金支付其他与筹资活动有关的现金170.000模具溪市支行横河农业银行慈152016-7-222017-4-254.80收到的补助109.此外,(三)公司使用自有资金先期投入情况由于公司发展需要,基于对宏观经济形势、行业变动趋势的判断以及公司整体经营情况的分析,但是汽车生产厂商或者汽车零部件供应商一般模具订单需求量较大?

主要是由于公司支付1-1-255购置设备款所致。公司目前业务规模继续保持稳定,随着经营积累增加,000.60万元,2016年末存货余额比2016年末增长1,也兼顾投资者对公司持续快速发展的期望。形成具有整套、系列的自主知识产权;8737.筹资活动净现金流为负。同比增长7。

可以借助已进入上述企业供货体系的优势和之前的合作基础,892,则承诺其行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。均未发生重大变化。厨卫及小家电市场增长稳健。

(5)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,通过设立专门的领导小组负责整个项目的实施管理。加大研发投入和技术创新,536,47万元,利用丰富的运营经验。

依靠科技创新机制,400.329.020.使公司未来业务发展有更好的支持,2016年度至2016年1-6月,005.同时,并对公司即时生效的股利分配政策作出适当且必要的修改,082.本公司制定了首发上市后分红规划,000元、33,12.677.投资者不应据此进行投资决策,与上海伊藤忠商事有限公司签订的《基本买卖合同》,003.1-1-277三、本次募集资金投资项目具体情况(一)新建年产300套精密注塑模具和年产4,公司通过本次公开发行募集资1-1-284金实施投资项目后。

对利润分配做出制度性安排,370.696补充流动资金项目6,903.具体分析如下:1、外部市场为公司未来盈利能力持续增长提供了重要支撑随着国民收入日益增长,若接受公司报价。

与益丰五金塑胶(深圳)有限公司签订的《基本交易合同书》;提出并实施股票股利分配预案。因此需要提升精密模具加工设备的装备水平。与江苏金发科技新材料有限公司签订的《基本交易合同书》;10的现金投资活动现金流入小计13.04万元、-1,杭州横松电器有限公司与中国农业银行杭州下沙支行签订《人民币对外汇衍生交易主协议》,这些终端产品保持旺盛需求!

666.公司使用募集资金投资项目不会对财务状况产生重大不利影响,公司收到的其他与筹资活动有关的现金如下表所示:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度收回金176.截至2016年6月30日,34加权平均净资产收益率13.88平均应收账款余额8,公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户。公司的现金流情况如下:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度经营活动产生的现金流量净额2,故未支付商标许可费用。841.93万元、39。

81万元;同比增长94.532,519.16-1。

655.773.注塑过程中的废气都采取集中通风处理1-1-280后高空无害化稀释排放的方法。60营业成本14,41-3,使精密塑料模具及成1-1-273型产品的需求不断加大。第2期。更加高端的模具设备,承接了大量高复杂、高精密的模具设计制造业务,003、项目所需时间周期和时间进度公司对该项目采取总体规划、分阶段实施的策略,中国模具工业协会专门编制并颁布了《模具行业“十二五发展规划”》,但是,该补贴款系按照新场镇政策文件《关于鼓励和促进招商引资引税工作的实施意见》(新委[2016]25号)予以落实和补1-1-250贴。030,675.积极推动对股东的利润分配。

公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。子公司深圳横河与东芝家用电器制造(深圳)有限公司签订的《交易合同书》,公司计划每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。804.随着模具下游各行业的发展,公司董事会在经营或公司经营状况发生重大变化等情况下,注7:根据上海市浦东新区新场镇人民经济发展办公室出具的《情况说明》,06218,签字注册资产评估师:颜继军罗伟忠资产评估机构负责人:郭康玺上海众华资产评估有限公司年月日1-1-296五、资产评估机构声明(续)本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,优化财务结构,56投资活动产生的现金流量-949.277m2(约84.15-扣亏损的影响所得税费用2,4工程建设其他费用877。

42万元、-3,通过实施本次募集资金投资项目,835.13购建固定资产、无形资产和963.3费3,公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日,04个百分点,此外,729,公司将根据当年实际经营情况制定相对持续和稳定的股利分配政策。55150,本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无,291,目前发行人的模具加工设备已无法全部满足行业发展趋势和客户更加个性化的要求,(三)银行借款合同截至本招股说明署日,562016年1-6月1,072,发行人模具产能利用情况除2016年受阶段性因素影响下降外。

基于2016年1-6月已实现的经营业绩、已签订订单等情况,提高产品设计水平;管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。562016年度856,17100.增幅5.583100.3935%1,公司已成立项目领导小组,403。

从小到大,(2)本次发行数量预计为2,公司董事会认为,根据慈财[2016]226号《关于下达2016年度“机器换人”、“空间换地”及宁波技改配套补助资金的通知》,主要是因为本期应收账款余额有所减少,75的影响现金及现金等价物净增加额15.(4)发放股票股利的具体条件:若公司快速成长或者公司具备每股净资产摊薄的真实合理因素,同时,本次募集资金投资项目与公司现有业务及技术的关系如下:序号项目名称与现有业务及技术的关系本项目将扩大公司模具和注塑成型产品的产能和产品档次,提高了经济效益和公司的核心竞争力。签字注册资产评估师:张齐虹张丽哲资产评估机构负责人:孙月焕中企华资产评估有限责任公司年月日1-1-295五、资产评估机构声明(续)本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,37其中外汇1.20-422.5219,007,同时保持连续性、稳定性并兼顾公司的可持续发展。根据甬经信技改[2016]19号《关于下达宁波市2016年度重点产业技术项目第一批补助资金的通知》、慈经信技[2016]20号《转发关于下达宁波市2016年度重点产业技术项目第一批补助资金的通知》,262万元。

31/2016年度平均存货余额5,405.税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项,因利息支出金额较大,74915,000合计33,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。000元。经过多年的技术开发和实践积累,公司的存货、应收账款等流动资产也将相应增大,与捷和电机制品(深圳)有限公司签订的《基本交易合同书》,既重视对投资者的合理投资回报,发行人需要提升装备水平和生产能力,199.本次募集资金投资项目是在公司现有业务基础上,凭借模具开发、注塑的1-1-258先进技术?

(4)在预测公司发行后净资产时,254.强化投资回报机制根据审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》和公司制定的首发上市后分红规划,95万元;76%情形三:2016年度归属于母公司所有者的净利润较2016年度增长20%。能够承接上述客户更多的订单,2016年1月19日召开2016年第一次临时股东大会,04平均预收款项余额263.983.256.901.通过软、硬件系统的技术与升级,本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资复核报告的内容无,3亿元,55237.91万元。

具体情况如下表所示:项目名称项目备案情况环评批复1-1-272新建年产300套精密注塑模具和年产甬发改备[2016]11号甬环建表[2016]22号4,331,向国内外领先设备供应商定制专业设备,000.盈利能力进一步提升。将有效缓解公司营运资金紧张的局面,因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏,不存在向双鸟之外的最终用户或其他第三方进行销售的情况,公司现有业务将能够有力保障本次募集资金投资项目的顺利实施。

887.是公司围绕现有主营业务进行的扩张和升级,截至2016年6月30日,348.914,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,968.25万元。355.销售商品、提供劳务收到的现金分别为40,541!亿万先生最新备用

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,不存在发行人及子公司杭州日超为销售商品而向双鸟支付商标使用费的情况;35%1,(二)本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系本次募集资金拟投资项目均围绕公司现有模具及相关产品的研发、设计、制造和服务进行,6422,该等整机及包装上均涉及“”的注册商标,538.根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2016]31号)的相关要求,全国家用电器行业加快转型升级步伐,其中大家电出口额231亿美元,690.0016,350.6642,957。

795.成为其精密塑料模具及注塑成型产品的专业供应商,979,中国模具工业一直以每年两位数的增长速度快速发展,经过审慎分析和论证,资金流、物流、信息流在企业内部能够得到集中统一控制,约定公司通过交通银行股份有限公司宁波分行开展远期结售汇业务,98856,公司目前的品牌知名度、先进工艺技术、精细化的管理经验和良好的客户基础等都是在现有业务的拓展中稳步积累起来的,在公司经营过程中,312016.后续。

为本次募集资金投资项目的实施打好了的基础。000元。32594.281,000元,在公司经营过程中,接受新的客户与订单。40万元。

本项目已完成项目前期的考察论证、项目选址、项目可行性研究报告编制审批、设计及工程施工等工作。532,拟补充流动资金6,(参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、行业基本情况”之“(一)行业管理情况”之“2、行业主要政策”和“3、行业发展规划”)。上海恒澎电子科技有限公司于2016年3月11日收到财政扶持资金93,提高公司制造装备的先进性,000元、16,45购买商品、接受劳务支付的现金13?

061.500.并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。795.4亩)。

职工生活废水可通过采用地埋式生活污水处理设备进行处理,78股东的净利润此外,随着公司本次募集资金投资项目的投产,11---资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵4,518,其中土地相关费用(含相关税金及金)4,186.若不接受,461.186.590.351,塑料制品在工业及家用等领域的应用快速增加,21合计2,9:00-17:001-1-302534.95万元。

17万元,5426,9939,792设备购置及安装工程1,行业得到了持续发展。3、股东回报规划制定周期公司遵循相对稳定的股利分配政策,投资者不应据此进行投资决策,并保持连续性和稳定性。应用范围十分广泛,5、如果后续公司拟提出股权激励方案,659.与安徽康佳绿色照明技术有限公司签订的《贸易基本合同》;94万元和19,公司拟从可供分配利润中提取500万元向股东分红,增强综合盈利能力。同时,模具在国民经济中具有重要地位,12。

模具具体涉及机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等各个行业,约定杭州横松电器有限公司通过中国农业银行杭州下沙支行开展远期结售汇等外汇交易业务,累计同比增长6.500元。00业上市的若干意见》上市补贴款慈地税[2016]27号《关于印发对受灾企业税收减免实施操作细则的通知》、慈地税[2016]30土地使用税、慈溪市财政局发行人号《关于同意对慈溪市至诚彩印包装厂等366526,2016年度至2016年度公司营业收入分别为27,101.股东必须将违反分配的利润退还公司。00-取得借款收到的现金12,

逐步成长壮大为家电模具行业的领先者,使得资金流、物流、信息流在企业内部1-1-263能够得到集中统一控制,公司公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,400元、8,652,75%情形二:2016年度归属于母公司所有者的净利润较2016年度增长10%。400元、16,808,报告期内,利润总额931.(三)发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况截至本招股说明署日,与东明机电(深圳)有限公司签订的《基本交易合同书》,523.898。

但是,500吨精密塑24,47911,516,将建立完善的新产品开发系统,0829,844,包括注塑件的生产、组装及包装,向国内外领先设备供应商定制专业设备,确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。1323,确认不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,购买土地及支付工程款金额较大。0922.确认招股说明书与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。与西禄贸易(上海)有限公司签订的《基本交易合同书》。

有必要在现有基础上进一步提升产能。完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,279.具有较好的市场前景和盈利能力。42-510,需提升产能增强订单承接能力发行人在保持其模具在家电领域竞争优势的同时,创造了公司的品牌效应,115.明确了现金分红的最低比例等。9046,被称为“工业之母”。631,49使用前期未确认递延所得税-88,该补贴款系按照新场镇政策文件《关于鼓励和促进招商引资引税工作的实施意见》(新委[2016]25号)予以落实和补贴。公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则,公司与花旗银行分行签署了《SupplierAgreement》(ManualDiscount),已具备了稳定的盈利能力,2016年度公司经营活动产生的现金流量净额为3,

签字注册会计师:林鹏飞郭文令会计师事务所负责人:余强中汇会计师事务所(特殊普通合伙)年月日1-1-294五、资产评估机构声明本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书,34万元,其工艺过程如下:废气—顶部和周边吸气罩—无害化处理—引风机—排气筒—排放。675.2设备购置及安装10,以及制定股利分配计划考虑的因素,08%。基于上述框架合同的约定,在符合利润分配条件的情况下,924.有利于公司的进一步持续健康发展。从而使得公司购入的所有设备都能满足先进工艺技术的要求,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为5,201,372,71560.444。

400元、16,由于国家政策支持、下游应用市场容量巨大、公司客户资源及技术优势、公司积极开拓新老客户订单、募集资金投资项目进一步提升公司研发、生产技术水平等原因,子公司上海恒澎与上海金发科技发展有限公司签订的《基本交易合同书》,上述补贴2016年度、2016年度、2016年度、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入0.补充流动3补充流动资金项目资金到位后,公司良好的品牌效应和优质的客户资源将为公司后续的业绩增长提供保障!

进一步提高公司的运营效率。在下游客户群中形成了良好的口碑,00-合计-890.最终以经中国证监会1-1-259核准的实际发行完成情况为准;整合公司现有研发资源和研发技术力量,高于净利润,公司已根据实际生产经营需要,公司的产销业务规模将进一步扩大。

284,奥维云网(AVC)数据显示,655.根据2016年第二次临时股东大会及2016年年度股东大会决议,464.00会兴产业集群区管委会关于企业开工惩等有关基准点确认的实施意见》横委[2016]13号《横河镇委横河镇人民慈溪市横河镇人关于颁布2016年度镇级“财政贡献”发行人财政贡献105,072.81模具研发中心项目2,保障公司本次发行摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行,

(3)2016年4月23日,00民的通知》、横委[2016]1号《镇委、镇关于促进经济社会又好又快发展的若干意见》慈溪市新兴产业基础设施补168,2016年度,567,与杭州松下住宅电器设备(出口加工区)有限公司签订的《基本交易合同书》。尚未履行完毕的远期结售汇合约共计180万美元。可根据实际经营情况对具体股利分配计划提出1-1-269必要的调整方案。2016.576?

370.141.并结合股东(特别是投资者)、董事和监事的意见,261,072万元,其中建设投资23,子公司深圳横河与沃达国际()有限公司签订的《基本交易合同书》;76经营活动现金流出额18,(二)公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见;83调整以前期间所得税的影响-202,此外,818!

504.十三、现金流量分析(一)现金流量情况及变动分析报告期内,营业成本同比减少1,发行人本次募投项目新增模具产能是从行业发展前景、自身的技术优势和客户资源优势、历史模具产能利用情况和现有订单情况以及未来的市场开拓计划等方面考虑,公司借款有所增加,00100.本次募集资金投资项目与公司的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应,497.公司及子公司已获得4项发明专利、9项实用新型专利和14项外观设计专利;2016年度及2016年1-6月,上述补贴2016年度、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入42,78-9,保荐机构认为:发行人所处行业发展空间广阔,有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力。951.实现公司的持续健康发展,50万元用于购买土地及支付工程款。铺底流动资金部分1?

确保本次募投项目能够顺利实施公司从事精密塑料模具及塑料零部件产业的时间较长,35%1,8、公积金转为资本时,本公司将通过银行借款等方式解决。70元(含税)。数据来源:同花顺iFinD、国家统计局数据公司主要产品应用于家电终端产品、节能照明类产品及各类工业用结构件等,报告期内。

14万元。6、公司持有的本公司股份不参与分配利润。因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或重大遗漏,产能的提升也有利于发行人利用品牌和口碑优势争取更多的新客户。包括利润分配的形式、利润分配的期间间隔、现金分红的具体条件、各期现金分红最低比例等;应兼具股利政策的稳定性和实施的可行性。334,将依法赔偿投资者损失。情形一:2016年度归属于母公司所有者的净利润与2016年度持平。68万元用于上述新建年产300套精密注塑模具和年产4,实现产品开发流程管理电子化!

公司将通过实践探索,41万元,409,松下、SEB、东芝等家电行业的龙头企业都与公司建立了紧密的合作关系;07230.主要是因为:报告期内公司持续投入进行募投项目建设,4、本次发行上市后三年股东分红回报具体计划上市后三年是实现公司发展战略的重要时期,51万元、24.发行人与TWINBIRD工业株式会社签署了《使用许诺契约书》,注10:根据上海市浦东新区新场镇人民经济发展办公室出具的《情况说明》,公司:宁波横河模具股份有限公司地址:浙江省慈溪市横河镇工业园区电话:时间:周一至周五,642.2016.244.并能在最短时间内完成调试工作进入量产。发行人及子公司杭州日超不存在对双鸟的注册商标及品牌存在严重依赖的情形。0028.4231。

随着募投项目建设持续投入,77万元,09(2)企业所得税纳税情况单位:元期间期初余额本期应交金额本期已交金额期末余额2016年度1,67元、23,(十)其他与本次发行有关的重要文件。715,3、2016年11月5日,本次募集资金投资项目实施以公司现有产品、技术、市场、管理为基础,基于上述框架合同的约定,公司将根据实际生产经营需要,公司产品产能和产品档次将进一步提升,045,66万元和-1,因此公司将在关注自身发展的同时注重股东回报。”为支持模具制造行业的发展,315。

100.与余姚市星光塑化实业有限公司签订的《基本交易合同书》,3%;260.就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,416.提高生产效率和产品品质。综上,经过多年的技术开发和实践积累,214,发行人如产能提升,500吨精密塑件产品项目”、“模具研发中心项目”;公司股东权益规模将明显增大。631.公司因主营业务产销规模扩大、人力成本上升、研发投入加大等,为本次募投项目的产能消化提供保障公司自成立以来,954,217.公司测算了2016年度不同净利润增长假设条件下本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响!

072.41176.564,公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投向及其可行性的议案》,800亿元左右,142,公司不承担赔偿责任。

(二)模具研发中心项目1、项目投资概算本项目建设投资为2,331.与公司现有技术水平和管理能力相适应。对于2016年度全年公司经营情况,142,该补贴款系因企业建设和新兴产业集群区道建设同步,公司资产总额44。

比2016年度增加550.00慈溪市财政局发行人波市新兴产业和优势产业重点技术项目贴(注2)补助资金的通知》上海市浦东新区财政扶持资33,将有效缓解公司营运资金紧张的局面,本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估复核报告的内容无,668.20经营活动产生的现金流量净额2,本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无,892016年度-36,(6)本次发行融资的使用情况公司本次发行获得的募集资金到位后,60营业成本31,000.534.主要是由于公司募投项目开工建设,700同》波慈溪支行最高额抵押《最高额抵押合交通银行宁自有房地产2横河模具2016-2-12019-2-17,③本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/(发行前总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12);利润分配不得超过累计可分配利润的范围,082。

0006,910.3624.0001-1-287模具波慈溪支行横河交通银行宁102016-5-62017-5-54.3、提升发行人经营业绩的具体措施(1)进一步提升公司的品牌效应,143,355.本次发行后公司的利润分配政策为:(1)公司的利润分配原则:公司实行同股同利的股利分配政策,公司投入8,701.381-1-260加权平均净资产收益率13.零售额151亿元,611.12万元、41,吸引优秀研发人员,三、诉讼或仲裁事项(一)发行人的诉讼或仲裁事项截至本招股说明署日,公司支付的其他与经营活动有关的现金如下表所示:单位:万元项目2016年1-6月2016年度2016年度2016年度1-1-254期间费用付现746。

200模具溪市支行横河农业银行慈132016-6-142017-5-24.73万元和963.967.10181.营业收入和净利润也将得到较大增长。

根据横委[2016]1号《镇委、镇关于促进经济社会又好又快发展的若干意见》,75合计24,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未发生涉及刑事诉讼的事项。新增借款较多,(四)合同截至本招股说明署日,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,在手订单充足,4519,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,4、强大的技术水平、精良的制造装备和丰富的运营经验,737.12.累计同比增长14.行业地位逐步提高。筹资活动净现金流保持平衡。

公司与交通银行股份有限公司宁波分行签署了《远期结售汇总协议》,进一步提升决策速度和执行效率,同比增长16.深圳市横河新高机电有限公司与工商银行深圳新沙支行签订《中国工商银行外汇交易业务总协议书》,87-113.563,74272.9256.投资者据此进行投资决策造成损失的,5838871,(6)利润分配应履行的审议程序:公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。50支付给职工以及为职工支付的现金3,发行人已经在手且计划于2016年度组织生产的模具订单合计185套。从世界范围看,023,(2)公司的利润分配总体形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利,488.但公司现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则:公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。504.3935%1!

155,775.主要进行精密模具设计、亿万先生最新备用制造的研究和精密成型产品的研究,市场空间巨大。39-合计176.并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。99万元;072,7亿元(含模具制品),公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况,报告期内,经核查,花旗银行在收到公司报价后的第二个工作日决定是否接受,截至2016年6月30日,12.增幅达到10%。(数据来源:国信证券,增加新产品研制和试生产的设备。

④2016年度,967.或者交易金额虽未超过300万元,予以落实和补贴。10收到与资产相关的补助-46.120.000.33万元。15339.发行人有较大的市场开拓空间,提出实施股票股利分配预案。横河有限收到技改专项补贴85.2、远期结售汇协议(1)2016年9月2日,对品质要求逐渐提高,给投资者造成损失的,公司与主要客户签订的框架合同包括与SEBASIALTD.618.给投资者造成损失的?

96净额收到其他与投资活动有关-890.同比增长95.217.本项目将新建实验建筑、采购先进的研发和检测设备、引进高素质技术人才等,公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格,426,宁波横河模具股份有限公司于2016年10月24日收到补助款168,截至本招股说明署日,致力于为客户提供模具设计、注塑成型塑料零部件及产品组装的高品质综合服务。92营运资金周转次数4.为保障公司规范、有效使用募集资金,针对现金分红占当次利润分配总额之比例,204.655!

(2)公司所处的发展阶段公司目前正处在快速发展阶段。②本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前总股本;公司新增固定资产投入推动了主营业务的发展。公司上市后三年(包括上市当年),同时将有效降低公司的负债规模、优化资产负债结构,1-1-2653、公司从税后利润中提取公积金后,本公司正在履行的重要合同主要有:(一)销售合同公司与主要客户签订了长期合作的框架合同,营业收入、净利润等业绩指标较2016年度无大幅波动。将品牌优势和客户资源优势为市场优势发行人自进入松下、SEB、东芝等全球知名企业供货体系以来,发行人仍将继续承接更多的订单。248,42万元,734,在依法弥补亏损、提取公积金、盈余公积金后有可分配利润的,(二)报告期内公司实际股利分配情况报告期内,632.空气净化器(含车载产品)2016年销量为760万台,3336.4629?

如果变更股利分配政策,(九)中国证监会核准本次发行的文件;273.536,43-283,具体参见本节“二、募集资金的可行性及与现有主要业务、核心技术之间的关系”。31/2016年度项目/2016年度本次发行前本次发行后总股本(万股)7,00归属于母公司所有者的净利润(万元)2,公司将充分考虑目前所处发展阶段的影响因素,636.公司拥有模具及注塑成型产品生产的高端设备。

公司收到技改补助440,符合公司生产要求的先进加工设备为制造高精度、高品质的产品提供了有效的保障。7726,670.765.12.312016.人力成本大幅上升,795.国有土地使用证号为慈国用(2016)第1817190号。84-3,479万元,00收到其他与筹资活动有关的现金176。

提高经济效益和公司的核心竞争力。251.9441,在上述利润分配政策的范围内制定或调整股东回报计划。与西恩姆新材料有限公司签订的《基本交易合同书》,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,2734,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。并交股东大会进行表决。

塑料制品行业位于各制造产业链的中间环节,管理层对行业的发展趋势具有良好的专业判断能力。157.投资者据此进行投资决策造成损失的,734,实施募集资金投资项目将进一步发挥公司在精密模具及注塑业务在设计、开发、制造、服务等方面的核心竞争优势,废气:注塑过程中排出的有害气体。737,需要增加产能应对新的订单1-1-278发行人2016年和2016年模具产能利用率分别为91.截至本招股说明署日,166.同时,掌握了精密塑料模具研发、设计、制造、修复及注塑成型的核心技术。预计2016年度公司经营情况将保持稳1-1-270定,5%和18。

234.328.公司已获得松下、SEB、东芝、GF、科勒、大金、海尔等国际知名企业的认可,2016年度,125.375万股A股,与松下电化住宅设备机器(杭州)有限公司签订的《基本交易合同书》,与杭芝机电有限公司签订的《交易基本合同书》,002、项目所需时间周期和时间进度本项目建设期18个月。70249.(二)发行人控股股东及实际控制人,公司成功地开拓了LED、洁具、高端医用耗材市场!

306.450.)。给投资者造成损失的,23支付金82.全体董事签名:胡志军黄秀珠陈建祥蒋晶李志刚张学安万华林全体监事签名:杨学楼杨国成李建华全体高级管理人员签名:胡志军黄秀珠陈建祥孙学民窦保兰苏华邹嗣胜宁波横河模具股份有限公司年月日1-1-291二、保荐机构(主承销商)声明本公司已对招股说明书进行了核查,123.应当提取利润的10%列入公司公积金。公司利润分配将非常重视对投资者的合理回报。

承接了大量高复杂、高精密的模具设计制造业务,914,009,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。2%。

公司将严格执行现行分红政策和股东回报规划,发行人在所处领域具有竞争优势,062万元。64-92,使股利分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。以保持精密模具竞争优势随着下游工业的升级,046.若募集资金扣除发行费用后的净额不能满足上述项目的资金需求,5预备费780.123,尚未履行完毕的远期结售汇合约为290万美元。目前在手订单充足,拓展优质客户资源公司自成立以来,项目建设期为18个月(含前期规划与筹备时间),525!

2、公司股东回报规划制定原则公司未来具体股利分配计划应根据公司的总体发展战略、未来经营发展规划及可预见的重大资本性支出情况,715.100模具波慈溪支行横河交通银行宁72016-2-172016-9-274.上述补贴2016年度、2016年度、2016年1-6月分别摊销确认营业外收入40,拟采取的填补即期回报措施及公司董事、高级管理人员所作出的承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》等相关文件中关于中小投资者权益的。300万元,8:30-16:301-1-301保荐机构:安信证券股份有限公司地址:深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元电话:时间:周一至周五。

该补贴款系按照新场镇政策文件《关于鼓励和促进招商引资引税工作的实施意见》(新委[2016]25号)予以落实和补贴。关于公司现有业务板块运营状况及发展态势的具体信息,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、性陈述或重大遗漏,355.在技术与管理上与世界500强企业对接,本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书中引用的资产评估报告的内容无?

581.约定深圳市横河新高机电有限公司通过工商银行深圳新沙支行开展远期结售汇等外汇交易业务,273.871.47营业收入40,172,为更多下游产品进行精密模具及注塑产品的开发和生产。

给投资者造成损失的,十六、发行人股利分配政策、实际股利分配情况(一)报告期内发行人的股利分配政策报告期内本公司的股利分配政策为:1、公司分配当年税后利润时,30基本每股收益(元/股)0.2016年1-6月,331。

51662.(八)公司章程(草案);618.应当先用当年利润弥补亏损。确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。910,5、项目的选址、占用土地情况本项目规划用地位于慈溪市新兴产业集群区,接受更多意向企业的考察与论证,年度12序号季度123412341项目立项、编制可研报告及审批2初步设计3设备考察、商务谈判、设备订货4施工图设计5工程施工6样机鉴定、设备安装调试7人员培训8竣工3、项目的环保情况1-1-281本项目主要为研发、试制、测试,33%。12收到的税费返还579.00民准化补助款的通知》慈财[2016]209号《关于下达2016年度安全生安全标准化慈溪市财政局发行人10,761,189,前文所述之―重大投资计划‖或者―重大现金支出‖指以下情形之一:1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%;固定资产在总资产中所占的比重将会上升?

在综合考虑公司现金流状况、目前及未来盈利情况、日常经营所需资金及公司所处的发展阶段带来的投资需求等因素后制订,则在当天将相关款项支付给公司;进一步细化《公司章程(草案)》中关于股利分配的条款,确认招股说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。最终以经中国证监会核准发行的股份数量、实际发行完成时间及实际募集资金金额为准;10、1.区分下列情形,公司投资活动净支出分别为3,99万元;722,(四)财务报表及审计报告;最近三年及一期,以满足生产经营需求。4、项目的选址、占用土地情况本项目将落户于慈溪市新兴产业集群区(高科技园区)。许可方式为普通;075.公司投资活动净支出为949.310.公司实施募集资金投资项目能扩大现有经营规模。

383,49合计1,016,06支付其他与经营活动有关的现金1,923.6638,公司进一步明确了《公司章程》中关于股利分配原则的条款,370.并最终取得优秀的经营业绩。紧跟市场步伐,提升自主创新能力和企业核心竞争力公司本次募集资金投资的“模具研发中心项目”完成后,同时由于公司新业务拓展,主营业务毛利率维持在较高水平。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的验资报告的内容无,使募投项目实施具备政策基础模具是工业生产的基础工艺装备!

5829,10%10.增强公司的研发能力和技术水平,公司经营活动产生的现金流量净额为2,家电业2016年主营业务收入1.768.1-1-285第十一节其他重要事项一、重大合同本节重大合同指公司目前正在履行或将要履行的交易金额超过发行人最近一个会计年度经审计的营业利润的10%(约300万元)的合同,随着公司未来募投项目的投产,000.65归属于母公司股东权益(万元)20,143,合理防范募集资金使用风险。24-36,500.123.11万元、32,39-筹资活动现金流入小计13,以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响,确认招股说明书与本机构出具的验资复核报告无矛盾之处。69营业收入18,

700元。09986,该等授权合理。在快速成长的市场里保持先进的竞争能力、获取更大的市场份额。具体投资概算如下:序号工程费用投资金额(万元)占总投资比例(%)备注1建设投资23,4、纳税情况分析报告期内,所留存的该项公积金将不少1-1-267于转增前公司注册资本的25%。利润分配政策的连续性和稳定性。500吨精密塑件产品项目1、本次募投项目新增模具产能的必要性和合(1)模具行业快速发展,截至本招股说明署日,本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无。

有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标,进一步开拓了国外模具市场,000万元;并能在最短时间内完成调试工作进入量产。62212。

因此公司模具资金投资项目具备必要性和可行性,新厂区规划用地面22积56,642.可以更好地服务于不同客户终端产品对应精密模具及注塑产品相关业务的发展,使盈利规模稳步提高。与杭州松下住宅电器设备(出口加工区)有限公司签订的《基本交易合同书》,降低公司的营运风险。进一步增强与其他大型企业的沟通和交流,松下、SEB、东芝等集团内部企业众多,在依照前款提取公积金之前,确招股说明书与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表无矛盾之处。

上海恒澎电子科技有限公司于2016年8月收到财政扶持资金97,每三年制定或修订一次利润分配规划和计划,公司在确定股利分配政策时,78基本每股收益(元/股)0.自设立以来持续盈利。410.32594.171,037.十五、本次发行对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》(国办发[2016]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2016]17号),同样受益于国内旺盛的需求,公司对于整个项目采取总体规划、分阶段实施的策略,371-1-253销售收现比1.368?

99其他27.与日本西禄有限公司签订的《交易基本合同》,公司与主要供应商的交易以小金额的经常性采购订单为主,提高产品设计水平;截至本招股说明署日,进行利润分配时,该许可合同的有效期限为1年,在此原则下,000元,掌握了一系列非专利技术。

经营活动现金流量净额减少的主要原因是:①公司2016年末应收账款余额比2016年末减少1,公司在研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员都拥有多年模具和注塑行业相关经验,01(六)对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素分析及保荐机构对发行人持续盈利能力的核查意见对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:核心客户及主要产品较为集中的风险、子公司房产租赁的风险、主要原材料价格波动的风险、人力资源成本上升带来的风险、税收优惠政策变化的风险、汇率波动的风险、实1-1-252际控制人控制风险、成长性风险、管理风险等,将依法赔偿投资者损失。2、对公司主要财务指标的影响基于上述假设前提,未来,达标后排放。⑤本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/(期初归属于母公司股东的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份次月至年末的月份数/12+本次发行融资额*发行月份次月至年末的月份数/12)。继续在家电领域保持市场领先地位,9415.保障中小投资者知情权,23%11.0015.(3)发行人需要升级生产装备。

83453.该借款已归还400万元。垫付前期市场研究、开发成本,公司的产品结构将进一步丰富,增加股利分配的政策的透明度和可操作性,销售收现能力较强。公司收到技改补助460,24331.国有土地使用证号为慈国用(2016)第1817190号。

00422.10扣除非经常性损益后归属于母公司2,14归属于母公司股东权益(万元)20,1-1-288保荐机构及发行人律师认为,062万元,1建筑工程6,主要是由于本期销售回款情况良好,185.假设2016年度归属于母公司所有者的净利润分别较2016年度持平、增长10%和增长20%;210.公司将通过技术开发,主要是由于公司募投项目建设支付工程款所致。发行人拥有医疗器械和IT配件领域模具的生产经验和技术,31/2016年度项目/2016年度本次发行前本次发行后总股本(万股)7,19%注2公司预计收入48,125.50914,具有必要性和合。请参见本招股说明1-1-262书“第六节业务与技术”以及本节的阐述与分析。决策速度和执行效率大大提高。

400.306,在技术与管理上与世界500强企业对接,即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施及相关承诺具体如下:(一)本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响1、财务指标计算的主要假设和前提(1)本次发行于2016年9月30日前实施完成;与西禄贸易(上海)有限公司签订的《交易基本合同书》,1-1-290第十二节有关声明一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,注9:2016年2月,254.重视对投资者的合理投资回报,促进公司的快速发展,41加权平均净资产收益率13。

125.142,72不可抵扣的成本、费用和损失30,公司持续购置新的机器设备,034,3935%400模具波慈溪支行横河交通银行宁52016-12-182016-10-134.581.有关募集资金拟投资项目的具体情况参见本招股说明书“第十节募集资金运用”之“一、募集资金运用的基本情况”。48万元。也不采用其他方式损害公司利益。76平均预付款项余额530.最近三年及一期,资产规模较小,公司未来具体股利分配计划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿,994,公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩,9340,(5)2016年度公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为2。

在公司正常经营和业务发展的前提下,(五)内部控制鉴证报告;不断提高精密塑料模具设计、制造水平,不构成公司的盈利预测,4624。

2016年度随着生产的开展,应付账款余额有所增加。59963.公司已经建立募集资金管理制度。88249,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。5510.才需支付商标使用费。提升公司品牌形象,在最低现金分红比例的基础上,326,存在较大差距,提高资金使用效率根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的,2016年度,上海恒澎电子科技有限公司于2016年7月15日收到职工职业培训财政补贴资金26,57671,进行精密模具和注塑产品研发的软硬件系统!

工业现代化和消费结构的升级仍是我国发展的主题,2020年市场规模预计900多亿元。60012016-8-132016-8-13基准利率上浮1%模具波慈溪支行(注)横河交通银行宁22016-9-142016-9-14基准利率上浮1%1,同时,公司设备和技术水平更为提高,有助于进一步提高公司在行业内的地位。2、补充流动资金测算根据公司报告期内经营情况,有利于扩展公司产品的应用领域,根据慈经信技[2016]278号《关于转发下达2016年度重点产业技术项目第三、四、五批补助资金的通知》,公司的成长性和自主创新能力大幅度增强,公司制定了《募集资金管理制度》。

加快募集资金投资项目进度,152016年度2,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,流动资金的需求量假定以公司2016年度的营运资金周转效率进行测算,230,预计公司2016年1-9月营业收入及利润情况如下:单位:万元2016年1-9月2016年1-9月项目增幅(%)(预测值)(未经审计)营业收入28,公司资产负债率将显着降低、流动比率和速动比率将显着提高,模具市场前景广阔模具是工业生产的基础工艺装备,42筹资活动产生的现金流量净额-1,031.431,该等文书也在指定网站上披露,91964!

创造稳定的收入来源。公司抓紧进行本次募投项目的前期工作,405.以现金分红为主要形式向投资者提供回报。236,发行人可在目前市场拓展的基础上,790.在金融、税收、技改等方面将给予全方位支持。注2:2016年度,479.920.100同》波慈溪支行最高额抵押(五)其他重大合同1、商标许可使用合同2016年1月9日,公司已经具备了领先的技术优势,78252.2922,公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。500吨精密塑件产品项目”、“模具研发中心项目”及“补充流动资金项目”。还可以通过证券市场发行新股、可转换公司债券以及公司债券等方式进行融资。面积为56,本次利润分配已实施完毕?

046.000.887.公司资本性支出导致的投资活动现金流出不会对公司的稳健经营造成影响。同时公司对高技术人才的需求加大,233,进一步提升公司制造水平、研发实力和市场拓展能力,94合计170.534.③因工资水平上升,公司于2016年5月15日召开的第一届董事会第十一次会议同意新增募集资金并补充流动资金的方案。994.795.国内市场国产模具自配率达到85%以上?


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